Saldo Kas Utama
Rp. 4.009.000
Warga RT.009/02 Pulo Gadung - Jakarta Timur| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-Jan-2025 | Pemasukan | Rp 3,405,000 | Rp 3,405,000 | Arus Pendapatan Data Iuran Warga Januari 2025 |
| 2 | 2-Jan-2025 | Pengeluaran | Rp 15,000 | Rp 3,390,000 | Uang Kopi / Minum Humas |
| 3 | 6-Jan-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 3,290,000 | Beli Oasis Gelas (4dus) |
| 4 | 6-Jan-2025 | Pengeluaran | Rp 1,300,000 | Rp 1,990,000 | Bayar Gaji Petugas Sampah |
| 5 | 9-Jan-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 1,940,000 | Uang Bensin Petugas Sampah |
| 6 | 9-Jan-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 1,640,000 | Biaya Akomodasi (4 org Jasa Penarikan) |
| 7 | 12-Jan-2025 | Pengeluaran | Rp 400,000 | Rp 1,240,000 | Pembayaran Keamanan RW |
| 8 | 22-Jan-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 1,040,000 | uang Tip tukang sampah |
| 9 | 31-Jan-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 990,000 | Konsumsi Rapat |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Feb-2025 | Pemasukan | Rp 3,730,000 | Rp 4,720,000 | Arus Pendapatan Data Iuran Warga Februari 2025 |
| 2 | 1-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 125,000 | Rp 4,595,000 | Konsumsi Kerja Bakti 2 februari 2025 |
| 3 | 3-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 225,000 | Rp 4,370,000 | Konsumsi Kegiatan Jumantik 4 feb Total Rp.375.000 (RT.003 Rp. 150.000) |
| 4 | 5-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 1,300,000 | Rp 3,070,000 | Salary (Gaji) Petugas Sampah |
| 5 | 5-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 2,870,000 | Posyandu Januari & Februari |
| 6 | 5-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 400,000 | Rp 2,470,000 | Keamanan RW |
| 7 | 6-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 2,420,000 | ongkos bensin petugas sampah |
| 8 | 11-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 150,000 | Rp 2,270,000 | kasbon hartono |
| 9 | 11-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 1,970,000 | Jasa Akomodasi (4 org penarikan) |
| 10 | 21-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 1,770,000 | uang tip petugas sampah |
| 11 | 22-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 120,000 | Rp 1,650,000 | Konsumsi Kerja Bakti 22 Feb 2025 |
| 12 | 23-Feb-2025 | Pengeluaran | Rp 110,000 | Rp 1,540,000 | konsumsi Kerbak Naspad PPSU (3 RT 310rb) |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Mar-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 1,340,000 | Perbaikan Gerobak Sampah |
| 2 | 1-Mar-2025 | Pemasukan | Rp 3,580,000 | Rp 4,920,000 | Arus Pendapatan Data Iuran Warga Maret 2025 |
| 3 | 5-Mar-2025 | Pengeluaran | Rp 1,150,000 | Rp 3,770,000 | Salary Petugas Sampah (sudah termasuk Potongan Kasbon) |
| 4 | 6-Mar-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 3,720,000 | Pulsa Petugas Sampah |
| 5 | 8-Mar-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 3,620,000 | Pembayaran Posyandu (Lansia & Anak) |
| 6 | 8-Mar-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 3,570,000 | Pembayaran Jasa SPJ |
| 7 | 8-Mar-2025 | Pengeluaran | Rp 400,000 | Rp 3,170,000 | Pembayaran Keamanan Iuran RW |
| 8 | 9-Mar-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 2,870,000 | Biaya Akomodasi Jasa Penarikan |
| 9 | 9-Mar-2025 | Pengeluaran | Rp 20,000 | Rp 2,850,000 | Spidol + Stabilo |
| 10 | 20-Mar-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 2,650,000 | Tips Petugas Sampah |
| 11 | 22-Mar-2025 | Pengeluaran | Rp 150,000 | Rp 2,500,000 | Dana Advance (Pengurus) |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-Apr-2025 | Pengeluaran | Rp 1,300,000 | Rp 1,200,000 | Salary Petugas Sampah |
| 2 | 7-Apr-2025 | Pemasukan | Rp 3,570,000 | Rp 4,770,000 | Arus Pendapatan Data Iuran Warga April 2025 |
| 3 | 7-Apr-2025 | Pengeluaran | Rp 400,000 | Rp 4,370,000 | Pembayaran Keamanan Iuran RW |
| 4 | 7-Apr-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 4,270,000 | Pembayaran Posyandu (Lansia & Anak) |
| 5 | 7-Apr-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 4,220,000 | Pembayaran Jasa SPJ |
| 6 | 8-Apr-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 4,170,000 | Pulsa Petugas Sampah |
| 7 | 11-Apr-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 4,070,000 | Bantuan Dana Konsumsi Ronda Ramadhan |
| 8 | 14-Apr-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 3,770,000 | Jasa Akomodasi (4 org penarikan) |
| 9 | 15-Apr-2025 | Pemasukan | Rp 150,000 | Rp 3,920,000 | Pemasukan Advance (pengurus) |
| 10 | 20-Apr-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 3,720,000 | Insentif Petugas sampah |
| 11 | 20-Apr-2025 | Pengeluaran | Rp 150,000 | Rp 3,570,000 | kasbon petugas sampah |
| 12 | 30-Apr-2025 | Pengeluaran | Rp 150,000 | Rp 3,420,000 | Kasbon Petugas Sampah |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-May-2025 | Pemasukan | Rp 3,960,000 | Rp 7,380,000 | Arus Pendapatan Data Iuran Warga Mei 2025 |
| 2 | 5-May-2025 | Pengeluaran | Rp 1,150,000 | Rp 6,230,000 | Salary Petugas Sampah |
| 3 | 7-May-2025 | Pengeluaran | Rp 900,000 | Rp 5,330,000 | Konsumsi Acara Pertin Warga 10 Meni 2025 |
| 4 | 7-May-2025 | Pengeluaran | Rp 550,000 | Rp 4,780,000 | Iuran Bulanan RW ( Keamanan - Posyandu dan SPJ) |
| 5 | 8-May-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 4,480,000 | akomodasi jasa penarikan |
| 6 | 20-May-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 4,280,000 | Tips Petugas Sampah |
| 7 | 27-May-2025 | Pengeluaran | Rp 120,000 | Rp 4,160,000 | Konsumsi Jumantik |
| 8 | 28-May-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 3,960,000 | Advance Cash |
| 9 | 29-May-2025 | Pengeluaran | Rp 20,000 | Rp 3,940,000 | Tambal Ban Gerobak Sampah |
| 10 | 28-May-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 3,740,000 | Beli Skrup dan Pacul |
| 11 | 31-May-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 3,640,000 | Akomodasi Mobil Sampah Kerja Bakti |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Jun-2025 | Pemasukan | Rp 3,685,000 | Rp 7,325,000 | Pemasukan Kas Iuran Warga Juni 2025 |
| 2 | 5-Jun-2025 | Pengeluaran | Rp 1,300,000 | Rp 6,025,000 | Salary Petugas Sampah |
| 3 | 5-Jun-2025 | Pengeluaran | Rp 150,000 | Rp 5,875,000 | Uang Buang Sampah Ke Mobil |
| 4 | 6-Jun-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 5,575,000 | Akomodasi Jasa Penarikan Iuran |
| 5 | 6-Jun-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 5,475,000 | Pembelian Cangkul |
| 6 | 7-Jun-2025 | Pengeluaran | Rp 550,000 | Rp 4,925,000 | Posyandu, Iuran RW & SPJ |
| 7 | 20-Jun-2025 | Pengeluaran | Rp 150,000 | Rp 4,775,000 | tips petugas sampah |
| 8 | 21-Jun-2025 | Pengeluaran | Rp 84,000 | Rp 4,691,000 | Cetak Flyer Poster Pawai obor |
| 9 | 22-Jun-2025 | Pengeluaran | Rp 80,000 | Rp 4,611,000 | Snack Pawai Obor |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Jul-2025 | Pemasukan | Rp 4,980,000 | Rp 9,591,000 | Pemasukan Kas Iuran Warga Juli 2025 |
| 2 | 5-Jul-2025 | Pengeluaran | Rp 1,800,000 | Rp 7,791,000 | Salary Petugas Sampah |
| 3 | 6-Jul-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 7,491,000 | Akomodasi Jasa Penarikan Iuran |
| 4 | 10-Jul-2025 | Pengeluaran | Rp 65,000 | Rp 7,426,000 | Proposal Atribut 17an |
| 5 | 31-Jul-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 7,326,000 | Seragam senam RW |
| 6 | 31-Jul-2025 | Pengeluaran | Rp 550,000 | Rp 6,776,000 | Posyandu, Iuran RW & SPJ |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Aug-2025 | Pemasukan | Rp 3,405,000 | Rp 10,181,000 | Pemasukan Kas Iuran Warga Agustus 2025 |
| 2 | 5-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 1,800,000 | Rp 8,381,000 | Salary Petugas Sampah |
| 3 | 5-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 8,081,000 | Akomodasi Jasa Penarikan Iuran |
| 4 | 6-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 7,981,000 | Akomodasi JUMANTIK |
| 5 | 14-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 7,881,000 | Beli Buah |
| 6 | 15-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 550,000 | Rp 7,331,000 | Pembayaran Iuran RW.02, SPJ, Posyandu |
| 7 | 17-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 197,000 | Rp 7,134,000 | Pengecetan Tembok |
| 8 | 17-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 47,000 | Rp 7,087,000 | Pengecetan Lintasan |
| 9 | 17-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 634,000 | Rp 6,453,000 | Acara 17an (Konsumsi) |
| 10 | 17-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 187,000 | Rp 6,266,000 | Bendera |
| 11 | 17-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 6,066,000 | Akomodasi Lokasi Acara 17an (Listrik dan Air) |
| 12 | 17-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 80,000 | Rp 5,986,000 | Balon 17an |
| 13 | 17-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 5,886,000 | Tambahan Hadiah 17an |
| 14 | 17-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 5,686,000 | Pembubaran Panitia |
| 15 | 17-Aug-2025 | Pengeluaran | Rp 1,500,000 | Rp 4,186,000 | Biaya Tasyakuran 17an |
| 16 | 17-Aug-2025 | Pemasukan | Rp 50,000 | Rp 4,236,000 | Pemasukan Tambahan |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Sep-2025 | Pemasukan | Rp 3,525,000 | Rp 7,761,000 | Pemasukan Bulan September Iuran Warga |
| 2 | 5-Sep-2025 | Pengeluaran | Rp 1,500,000 | Rp 6,261,000 | Salary Petugas Sampah (real 1.450.000) |
| 3 | 6-Sep-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 5,961,000 | Biaya Akomodasi Penarikan |
| 4 | 6-Sep-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 5,861,000 | Expense Cash |
| 5 | 21-Sep-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 5,561,000 | Tips Petugas Sampah |
| 6 | 22-Sep-2025 | Pengeluaran | Rp 550,000 | Rp 5,011,000 | Iuran RW (Keamanan & Posyandu) |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 298,000 | Rp 4,713,000 | Bayar Konsumsi (W Baus) |
| 2 | 5-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 1,500,000 | Rp 3,213,000 | salary Petugas Sampah (real 1.450.000) |
| 3 | 6-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 1,490,000 | Rp 1,723,000 | Beli kursi 20 Pc + Meja 1pcs |
| 4 | 7-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 150,000 | Rp 1,573,000 | Beli Lekar Pengajian |
| 5 | 8-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 55,000 | Rp 1,518,000 | Kerja Bakti Air |
| 6 | 11-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 80,000 | Rp 1,438,000 | Konsumsi Rapat 3 RT di mushollah |
| 7 | 19-Oct-2025 | Pemasukan | Rp 3,325,000 | Rp 4,763,000 | Pemasukan Iuran Bulan Oktober 2025 |
| 8 | 20-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 4,463,000 | Jasa Akomodasi Penarikan |
| 9 | 21-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 120,000 | Rp 4,343,000 | Konsumsi Jumantik |
| 10 | 22-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 4,293,000 | Pilox dan Bensin |
| 11 | 26-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 200,000 | Rp 4,093,000 | PPSU konsumsi |
| 12 | 27-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 3,793,000 | Tambahan Gaji Petugas Sampah |
| 13 | 28-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 550,000 | Rp 3,243,000 | Iuran RW SPJ Posyandu |
| 14 | 28-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 3,143,000 | Patungan PPSU |
| 15 | 28-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 3,093,000 | Ban Dalam Gerobak |
| 16 | 30-Oct-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 3,043,000 | Spanduk Keamanan |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Nov-2025 | Pemasukan | Rp 3,355,000 | Rp 6,398,000 | Pemasukan Iuran Bulan November 2025 |
| 2 | 5-Nov-2025 | Pengeluaran | Rp 1,500,000 | Rp 4,898,000 | Salary petugas sampah |
| 3 | 6-Nov-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 4,798,000 | dana expense cash |
| 4 | 7-Nov-2025 | Pemasukan | Rp 100,000 | Rp 4,898,000 | advance cash (pengurus) |
| 5 | 8-Nov-2025 | Pengeluaran | Rp 758,000 | Rp 4,140,000 | Hutang Konsumsi Kerbak Warung |
| 6 | 10-Nov-2025 | Pengeluaran | Rp 550,000 | Rp 3,590,000 | iuran rw posyandu dan Spj |
| 7 | 11-Nov-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 3,490,000 | guru ngaji |
| 8 | 11-Nov-2025 | Pengeluaran | Rp 280,000 | Rp 3,210,000 | piring rotan |
| 9 | 13-Nov-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 2,910,000 | Jasa akomodasi penarikan |
| 10 | 20-Nov-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 2,610,000 | Tips petugas sampah |
| No | Tanggal | Kategori | Nominal | Sisa Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Dec-2025 | Pemasukan | Rp 4,875,000 | Rp 7,485,000 | Pemasukan Iuran Bulan Desember 2025 |
| 2 | 5-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 1,800,000 | Rp 5,685,000 | Salary Petugas Sampah (Rp. 1.650.000) |
| 3 | 6-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 25,000 | Rp 5,660,000 | Duplikat Kunci |
| 4 | 7-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 30,000 | Rp 5,630,000 | Pilox |
| 5 | 12-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 65,000 | Rp 5,565,000 | Konsumsi Rapat Dengan Dawis |
| 6 | 15-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 15,000 | Rp 5,550,000 | double tipe tali |
| 7 | 15-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 25,000 | Rp 5,525,000 | Racun Tikus Rumput |
| 8 | 22-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 150,000 | Rp 5,375,000 | Konsumsi Jumantik |
| 9 | 25-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 5,075,000 | Konsumsi (Makanan) Rapat Akhir Tahun (Ibu ibu PAS) |
| 10 | 25-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 50,000 | Rp 5,025,000 | Jasa Masak |
| 11 | 25-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 26,000 | Rp 4,999,000 | Kopi Rapat Rapat Akhir Tahun (Ibu ibu PAS) |
| 12 | 27-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 120,000 | Rp 4,879,000 | Beli Arit |
| 13 | 27-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 550,000 | Rp 4,329,000 | Iuran Rw, Posyandu dan SPJ |
| 14 | 27-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 100,000 | Rp 4,229,000 | Bayar Guru ngaji |
| 15 | 27-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 300,000 | Rp 3,929,000 | Biaya Akomodasi Penarikan |
| 16 | 27-Dec-2025 | Pengeluaran | Rp 120,000 | Rp 3,809,000 | Beli Piring Plastik |
| 17 | 27-Dec-2025 | Pemasukan | Rp 200,000 | Rp 4,009,000 | Advance Cash with (Pengurus) |